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| 本书选用风险值VAR作为度量市场风险的工具，着眼于极端事件对金融市场的冲击及各种成分资产间的相依结构，研究在极值理论和Copula模型下的市场风险度量方法，并针对不同领域的金融产品和投资组合的风险值进行实证分析。 |
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