20岁从MIT提前毕业;23岁出任哈佛教授;26 岁成为破译密码的特工;37岁摘得数学界的诺奖——全美维布伦(Veblen)奖;40岁转战华尔街,带领大奖章基金取得66.1%的年平均回报率,连续27年业绩远超巴菲特,规模远超瑞·达利欧……
身价达235亿美元,文艺复兴科技公司创始人詹姆斯·西蒙斯位列2020年彭博亿万富翁指数榜金融领域与对冲基金第1名!
“跨界狂魔”“量化投资的鬼谷子”“世界上最会赚钱的数学家”,人们试图用不同称谓来定义詹姆斯·西蒙斯,因其过分“低调”,却始终没有机会真正接近他——对于抛头露面这件事,西蒙斯和团队始终坚持“对外绝不透明”,哪怕一丝一毫。
但此刻,湛庐君已经安耐不住兴奋的情绪,要向你介绍这本《征服市场的人》,这是詹姆斯·西蒙斯的首本传记!更是他亲自参与创作的唯一一本!
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为了写出这本书,作者格雷戈里·祖克曼费劲精力,甚至在前言中将屡次拒绝他的西蒙斯描述为“黑帮老大”,在华尔街日报工作了20年,早已清楚游戏规则的他,甚至将写作过程称之为“一场硬仗”。
如果你热衷投资,特别是青睐购买基金,除了要把这本自传供好,更要小心它会点醒你的新财富之路——量化投资,“就算是睡觉也可以赚钱的模型”。
如果你需要一剂灵药,来打破工作和生活的局限,请收好这本书,跨界魔王的现身,会让你感受到真正的“牛气冲天”。
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什么是量化投资?简单讲就是用机器和算法代替人来做出投资决策。詹姆斯·西蒙斯用15年开发和完善了这套“就算是睡觉也可以赚钱的模型“——完全基于算法的交易模型。这套模型就是大奖章基金的前身。
对比整个投资行业来看,西蒙斯管理的大奖章基金的年度收益率不仅超过了巴菲特的伯克希尔、索罗斯的量子基金以及彼得·林奇的麦哲伦基金。并以高达39.1%堪称奇迹的高收益率稳居榜首。即使在市场动荡的2020年,大奖章基金依然获得了高达76%的回报率。
更惊人的是,如此凶猛的财富制造者,真正投身投资圈是在他40岁的那一年,而同期的巴菲特、索罗斯等人早已在华尔街崭露头角。但40岁之前的西蒙斯也没闲着,只是在与投资圈毫无相关的数学圈制造传奇。
摘得“Veblen”奖,曾是特工身份的数学天才
詹姆斯·西蒙斯能够在量化投资上取得让世人瞻望的成绩,与他的数学天赋密不可分,而他是数学天才这件事,3岁时就已经开始展现了——3岁的詹姆斯·西蒙斯,就能够算出2到32的平方数。
20岁就从MIT提前毕业;23岁出任哈佛教授;26 岁闯入情报界,摇身变为破译密码的特工……30岁时,詹姆斯·西蒙斯一手振兴纽约州立大学石溪分校的数学专业,并结识了时任物理系教授的杨振宁。
清华园的杨振宁办公室里,悬挂着他和西蒙斯的合影
杨振宁最著名的“杨-米尔斯理论”当中,也有西蒙斯的影子,杨振宁后来曾多次提起并感谢西蒙斯对自己的帮助。
挂在西蒙斯办公室的“陈·西蒙斯定理“的公式
1974年,西蒙斯与华裔数学大师陈省身,联合发表了论文《典型群和几何不变式》,拥有了以自己名字命名的“陈-西蒙斯(Chern-Simons)理论”;1976年,37岁的西蒙斯获得了维布伦(Veblen)奖,这是数学领域里的最高荣耀!
1978年,40岁的西蒙斯离开了学术界,创建了基金公司——文艺复兴科技公司。他把公司开设在美国长岛北岸一个平平无奇的小镇里,雇了一群对华尔街的投资理论一无所知的员工。
“从不雇用商学院毕业生,也绝不雇用华尔街人士”,公司300多名员工中,几乎全是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家。就连西蒙斯本人,也从来没有上过正规的金融课程。
除了在雇人方面与众不同,西蒙斯的管理方式也稍显怪异,他的秘诀就是创造一种完全不同的开放文化:对内完全透明,对外完全不透明。
“烈士暮年,壮心不已”,詹姆斯·西蒙斯带领着一群完全不懂投资的人,掀起了一场席卷投资世界的量化革命大潮。
作者格雷戈里·祖克曼花费了大量的精力,深入以“低调神秘”著称的文艺复兴科技公司和其创始人:
超过30位公司现任和前雇员,进行了超过400次的采访;对詹姆斯·西蒙斯的朋友和家人进行了数次采访。更可贵的是,作者还与西蒙斯本人进行了超过10小时的面谈,西蒙斯也第一次同意在书中公开其生活照片。
这本书还原了很多西蒙斯不愿透漏的细节,甚至作者还被要求遵守一份30页的保密文件。也因为是一手资料,导致它变成了为数不多“作者想出版,但传记主角不愿出版的书”。
西蒙斯的朋友们都知道他很幽默,而且他和亨弗莱·鲍嘉长得很像
西蒙斯(左)和他的朋友们出发前往布宜诺斯艾利斯
文艺复兴科技公司办公室的旧址,附近有一家精品女装店,一家披萨餐厅和石溪市火车站
西蒙斯与妻子玛丽莲,以及著名学者陈省身(前排)和杨振宁
和很多新技术一样,量化投资刚出现的时候也是被嘲笑的对象,没有人相信计算机可以像人类一样进行投资。但西蒙斯却敏锐地预见到,随着计算机技术的发展,终有一天“不可能”将会变成现实。
本书通过汇集西蒙斯团队的创业故事、投资策略和投资理念,将读者带入量化投资发展的不同场景。在如电影般精彩的故事中,直观地了解量化投资。
在交易数据量几何级增长的今天,无论在期货市场还是在股票市场,量化投资成为主流已是大势所趋;在杂乱无序的股价波动中,用枯燥乏味的数学分析方法也能淘到真金,这也正是知识换取财富的最好证明。
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: 你可以从这本书中读到什么是真正的量化投资以及模型之外的投资理念,
推荐你通读全书;
: 你可以从这本书中搞清楚量化投资高回报率背后的原因及原理, 推荐你在通读全书的基础上,仔细阅读7~12章;
这本书将让你明白一种另类的企业文化对于公司业绩增长的帮助会有多大,以及将人力、脑力转化为财富的管理智慧。
推荐你反复阅读“不同寻常的开放文化”这一节;
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、幻方量化董事长梁文峰 、明汯投资创始人
裘慧明鼎力作序推荐!
黎海威 ,富途高级合伙人、金融及企业服务总裁邬必伟,国家开发银行高级专家,中国社会科学院金融学教授 曹红辉 ,第一财经总编杨宇东 ,FT中文网总编张延 ,投中网总编董力瀚倾情推荐!
早在人工智能成为一个“网红词”之前,詹姆斯·西蒙斯就已将其应用于金融市场,结合资金杠杆的巨大威力,取得了无与伦比的投资成功。让人不禁联想,如果詹姆斯·西蒙斯当初没有把其兴趣点放在金融市场上,而是在其他应用领域,他也许会给这个世界带来更大的惊喜和进步。
——王庆 上海重阳投资总裁
——黎海威 景顺长城副总经理、量化投资部总监
——邬必伟 富途高级合伙人、金融及企业服务总裁
——曹红辉 国家开发银行高级专家,中国社会科学院金融学教授
——杨宇东 第一财经总编
——张延 FT中文网总编
——董力瀚 投中网总编
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。比如他自小就一心向钱看,“赚钱养家”是他早期从学术界下海的最大动因;又比如迷恋小道消息,曾经设法结识格林斯潘并与之密切交往;再比如一开始他始终无法完全信任计算机模型给出的交易建议,刚愎自用,坚持用主观判断做投资。书中可以清晰地看到他的理性与动物精神的角力过程,从这个角度讲,这只是一个投资从业人员的日常功课而已。
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