交易之路 如何构建属于自己的投资体系 陈凯(诸葛就是不亮)著 雪球网大V得到讲师实现稳定盈利的投资策略与技巧
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商品详情
书名:交易之路:如何构建属于自己的投资体系
定价:68.00元
作者:陈凯(诸葛就是不亮)
出版社:中信出版集团
出版日期:2019-11
页码:320
装帧:假精装
开本:32开
ISBN:9787521711073
◎雪球网大V诸葛就是不亮教你从菜鸟变为更聪明、更赚钱的投资者。从投资菜鸟成为实现稳定盈利的聪明交易者,慢慢变富,实现财务自由,你也可以!写给聪明交易者的投资手边书。
◎交易即人生。让交易者从入门到精通,将小资金做大,并构建属于自己的交易体系,在交易中少走弯路。
◎实现稳定盈利是每个市场参与者的梦想,要达到这一目标可以分三步走:一,找到适合自己的方法;二,按原则操作;三,积极反馈并改进。
◎在交易这路上,成功和失败的经历都很重要。前者告诉你赚钱的感觉是什么,后者告诉你更傻的自己会是什么样。
怎么实现稳定盈利?
怎么把小资金做大?
怎么构建自己的交易体系?
在这本书中,作者从基础交易理念入手,将股票、期货、债券、金融衍生品及其他有特点的金融工具(可转债、分级基金)的交易知识进行了细致而深入的剖析,由浅入深,层层递进,既有思想锐度,又结合了大量案例,是帮助投资者入市的一部实例教程。
同时,这本书也为广大投资者提供了把小资金做大的参考角度,从内容、方法、体系上讲解了如何把小资金和大资金打通,让自己的交易体系与理念慢慢升级,成为更聪明的投资者。
“股债汇商全天候,配置覆盖全世界”,拥有这种能力,是这个时代的硬核竞争力。
序言/Ⅴ
初级课程
第一章如何跳出散户思维
第一节市场种类/3
第二节交易方法/10
第三节交易理念/26
第二章如何正确理解投机
第一节杠杆等级/29
第二节流动性等级/35
第三节风险等级/39
第四节交易框架/45
第五节行情特点/48
第三章如何正确认识自己
第一节认识你自己/55
第二节自我塑造/65
第三节热爱生活/71
第四章如何才能不再亏损
第一节面对亏损/78
第二节停止亏损/85
第三节止损之后/95
中级课程
第五章如何正确参与市场
第一节市场参与者/101
第二节市场生态/112
第三节散户进化/129
第六章如何看分时图和盯盘
第一节短线入门/137
第二节分时图形态/142
第三节日内盘口/156
第四节K线常见出货特征/166
第七章如何做短线交易
第一节短线交易/171
第二节超短交易/174
第三节周期/185
第四节短线和宏观/191
第八章如何看K线和实战
第一节K线研究的重点/200
第二节常见K线形态/202
第三节背离/215
第九章如何做长线交易
第一节价值投资/223
第二节长线交易/227
第三节杠杆和择时/244
第四节信息的收集与判断/247
第五节行业选择/249
高级课程
第十章如何构建交易体系
第一节高级课程概述/257
第二节市场品种框架/258
第三节交易方法分类/261
第四节交易体系/277
第十一章如何做无风险交易
第一节无风险套利的内涵/287
第二节商品期现套/287
第三节股指期现套/291
第四节期权套利方法/300
第五节股票现货组合技巧/302
第六节债券无风险套利/305
第七节ETF的无风险套利/312
第八节分级基金套利/315
第九节吸收合并和要约收购无风险套利/317
第十节拟合/318
第十二章如何做低风险交易
第一节低风险套利的核心/320
第二节金融衍生品交易概述/321
第三节金融衍生品跨市套利/322
第四节金融衍生品跨期交易/332
第五节金融衍生品交易总结/335
第六节商品期货低风险套利/338
第十三章如何做对冲交易
第一节对冲策略/353
第二节如何对冲/356
第三节产业链研究和跨品种对冲/358
第四节宏观逻辑和其他对冲策略/367
第五节国际资本流动/375
第十四章如何走上交易之路
第一节情绪和梦想/380
第二节反身性理论/388
第三节牛市三部曲/393
结语/404
致谢/405
陈凯
网名“诸葛就是不亮”,中国证券市场衍生品交易的首批探索者,中国证券市场对冲交易的首批实践者。证券交易与低风险套利交易员,长期实践在中国投资市场的各个领域,主要从事对冲交易和套利交易。
作品:《大牛市·股殇》(上、下)。
第二节停止亏损
一、亏损和停损
1.亏损是交易的一部分
亏损是交易的一部分,这句话,值得大家反复体会,不体会到是不过关的。既然交易会错,那在制定所有的交易技巧、方案时,都要把自己会错这种可能性考虑进去。你不能说:我压根儿没想过,我不可能错。
我认识一个朋友,他就说他从来不会割肉。有可能他之前这么多年从来没有亏损出局的情况。但是如果有一次他错了,也不准备认亏出局,会是什么后果?2007年,云南铜业股价最高98元;2014年,其股价最低跌到6.78元。这样的个股跌了30%时,你有勇气斩;跌60%,你还斩得下去吗?反正我是斩不下去了。很多人过来问我:“我15元买的股票,现在8元,应该怎么办?”我真不知道该怎么办。换作是我,不到12元可能就已经抛了。但是他已经拿到8元了,我让他现在卖,他可能卖吗?他找我问就是求个安慰,希望我说这只股票的好话,然后他可以踏实地从8元拿到2元。我也知道他是这个心理,就跟他说得比较直白:我让你卖,你卖吗?
2.以防万一的观念
我们所有的停损操作,都是基于一个保险性的观念:以防万一。这种感受在股票市场体现得不明显,因为股票市场进行的不是杠杆交易,如果你做了融资融券的话,肯定会理解“以防万一”这句话。
为什么这一轮行情有很多人赔了很多钱,最后连本金都亏光了?就是因为他们没有这种底线思维。有些杠杆很大的品种,像标准普尔指数,如果是6%的保证金,跌100点,那你就快亏光了。所以,一定要给自己一个安全阀。
二、规划止损
明确了止损的必要性,接下来的问题就是怎么去规划止损。以下这三条,希望大家每次去做交易计划的时候,都考虑到。
1.明确的止损依据
你为什么要止损,止损的标准是什么,必须要明确。我们小时候都学过:红灯停,绿灯行,看见红灯就要停。什么时候你要砍仓,这个必须要明确,不能含糊。比如,你觉得自己不舒服的时候就砍,那你什么时候不舒服,是前一天晚上头疼脑热不舒服,还是跟媳妇打了一架不舒服?这里的度到底在哪里,必须要明确。
止损依据是一个核心的问题,应该是保持开平仓的一致性:你因为什么去买的,就应该因为什么去卖。这跟盈亏同源是一个原理。
比如,我看某只股票的图好看,就买了,那么当破了均线,图不好看的时候,就应该把它卖了。绝对不能我看某只股票的图好看,买了,当它图不好看的时候,一看它报表挺好的,前后不一,止损依据就不对了。你买的逻辑没有了,这样是不对的,前后逻辑一定要一致。这就是开平仓的一致性。
2.简单的止损处理
止损处理一定要简单,不要很复杂。我上次看到一个朋友制订的止损规划,是用另外一对套利头寸去覆盖股票现货持仓的下跌。
技巧很高,但是太复杂了,不够简单。复杂的规划你处理起来,可能会有意外。本来股票下跌,你只要去考虑股票的流动性就可以了,结果你做了一个套利对子,又要去担心那个套利对子会不会出问题。所以,止损一定要简单。
3.及时平复自己
止损以后平复要快,要及时地安抚自己。你可以跑到群里求安慰。没关系,给你发个两分钱的红包,只要高兴一下,有利于自己平复。简单概括,规划止损就是:事前规划,事中执行,事后恢复。我们做止损规划一定要把这三条都考虑到。
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