刘俊敏，北京弗布克管理咨询有限公司* 店管理内容研发顾问，具有六年国际知名* 店培训经理工作经验，多次参与国际* 店的开业筹备工作，并担任开业培训经理，负责整个培训体系的搭建和人才培养发展体系的建设。主讲课程有员工职业生涯规划、人才培养体系建设、培训体系建设、培训培训师以及基于能力的面试技巧等。

袁照烈，弗布克管理咨询公司咨询师，人力资源管理师，主要从事* 店管理人员培训课程开发、高校* 店类课程课件开发和* 店餐饮管理培训课程开发。

李雯，武汉理工大学博士。长期从事旅游管理理论与实践的教学及研究工作，主讲《服务管理》《饭店管理》《餐饮管理》《旅游服务礼仪》等课程。现任内蒙古财经大学旅游学院院长，内蒙古旅游协会理事，内蒙古饭店评审委员会委员。

* 兰会 北京弗布克管理咨询有限公司顾问,具有多年的* 店业咨询培训经验，曾写作过多本关于* 店管理类*图书。对* 店业在互联网时代的机遇挑战和服务转型有自己的见解

李雯 弗布克管理咨询公司咨询师，具有丰富的企业管理从业与实践经验，参与编写了《* 店财务部精细化管理与标准化服务》《* 店营销部精细化管理与标准化服务》《* 店餐饮部精细化管理与标准化服务》《* 店前厅部精细化管理与标准化服务》《* 店客房部精细化管理与标准化服务》共五本图书

目　录

第 一章　财务部岗位设置与规范制度设计１

第 一节　财务部服务事项与岗位设置３

　一、大数据对财务部运作的影响３

　二、财务部服务事项４

　三、财务部岗位设置５

第 二节　财务部岗位职责描述６

　一、财务总监岗位职责６

　二、财务部经理岗位职责７

第三节　财务部岗位绩效考核量表９

　一、财务总监绩效考核量表９

　二、财务部经理绩效考核量表９

第四节　财务部服务标准与服务规范１０

　一、会计凭证处理规范１０

　二、办公用品财务处理规范１２

　三、* 店资金筹集工作规范１３

第五节　财务部精细化管理制度设计１４

　一、利润管理制度１４

　二、财务部例会管理制度１５

　三、财务部*管理制度１６

　四、财务部费用报销管理制度１７

第 二章　收银处精细化管理１９

第 一节　收银处岗位描述２１

　一、收银处岗位设置２１

　二、收银主管岗位职责２１

　三、前厅收银领班岗位职责２３

　四、前厅收银员岗位职责２４

　五、餐厅收银领班岗位职责２５

　六、餐厅收银员岗位职责２７

　七、康乐收银领班岗位职责２８

　八、康乐收银员岗位职责２９

　九、商场收银领班岗位职责３０

　十、商场收银员岗位职责３１

　十一、信贷收款员岗位职责３２

第 二节　收银处岗位绩效考核量表３３

　一、收银主管绩效考核量表３３

　二、前厅收银领班绩效考核量表３４

　三、前厅收银员绩效考核量表３４

　四、餐厅收银领班绩效考核量表３５

　五、餐厅收银员绩效考核量表３５

　六、康乐收银领班绩效考核量表３５

　七、康乐收银员绩效考核量表３６

　八、商场收银领班绩效考核量表３６

　九、商场收银员绩效考核量表３７

　十、信贷收款员绩效考核量表３７

第三节　收银处工作程序与关键问题３８

　一、客赔操作程序与关键问题３８

　二、支票结算程序与关键问题３９

　三、信用卡结算程序与关键问题４０

　四、散客前厅结账程序与关键问题４１

　五、外币兑换工作准备程序与关键问题４２

　六、外币兑换临柜承付程序与关键问题４３

　七、客人保险箱使用程序与关键问题４４

　八、前厅缴款袋投递程序与关键问题４５

　九、餐厅收银员班前准备程序与关键问题４６

　十、餐厅点菜单使用管理程序与关键问题４７

　十一、餐厅收银员下班结账程序与关键问题４８

　十二、康乐台球厅收银工作程序与关键问题４９

　十三、康乐保龄球馆收银工作程序与关键问题５０

　十四、客房挂账欠款催收管理程序与关键问题５１

第四节　收银处服务标准与服务规范５２

　一、收银服务量化标准５２

　二、收银服务管理规范５３

　三、餐厅收银工作规范５４

　四、营收现金管理规范５５

　五、账款催收工作规范５７

　六、客用保管箱管理规范５９

　七、收银业务备用金管理规范６１

第五节　收银处服务常用文书与表单６２

　一、预付款单６２

　二、送件回单６３

　三、承诺付款书６３

　四、收银日报表６３

　五、对账通知书６４

　六、缴款登记表６４

　七、收银员缴款袋６５

　八、代客支款通知单６６

第六节　收银处服务质量提升方案６６

　一、走单损失控制方案６６

　二、客人延时离店处理方案６７

　三、收银紧急情况处理方案６８

第三章　会计处精细化管理６９

第 一节　会计处岗位描述７１

　一、会计处岗位设置７１

　二、会计主管岗位职责７１

　三、总出纳岗位职责７３

　四、总账会计岗位职责７４

　五、成本会计岗位职责７５

　六、明细账会计岗位职责７６

　七、工资核算会计岗位职责７７

　八、应收账款会计岗位职责７８

　九、应付账款会计岗位职责７９

　十、现金出纳员岗位职责８０

　十一、银行出纳员岗位职责８１

第 二节　会计处岗位绩效考核量表８２

　一、会计主管绩效考核量表８２

　二、总出纳绩效考核量表８３

　三、总账会计绩效考核量表８３

　四、成本会计绩效考核量表８４

　五、明细账会计绩效考核量表８５

　六、工资核算会计绩效考核量表８５

　七、应收账款会计绩效考核量表８６

　八、应付账款会计绩效考核量表８６

　九、现金出纳员绩效考核量表８６

　十、银行出纳员绩效考核量表８７

第三节　会计处工作程序与关键问题８８

　一、总账制作程序与关键问题８８

　二、成本核算程序与关键问题８９

　三、员工工资发放程序与关键问题９０

　四、费用报销工作程序与关键问题９１

　五、营业收入清点汇总程序与关键问题９２

第四节　会计处服务标准与服务规范９３

　一、收据管理规范９３

　二、发票管理规范９４

　三、支票管理规范９７

　四、成本核算工作规范９８

　五、会计核算工作规范９９

　六、会计档案管理规范１００

　七、应收账款管理规范１０３

第五节　会计处服务常用文书与表单１０４

　一、支票申请单１０４

　二、总出纳报告１０４

　三、现金日记账１０５

　四、现金收入日报表１０５

　五、转账支票领用单１０６

　六、现金支取申请单１０６

　七、银行存款日记账１０６

　八、发票领用记录表１０７

　九、应收账款账龄分析表１０７

第六节　会计处服务质量提升方案１０７

　一、签字挂账实施方案１０７

　二、* 店呆、坏账处理方案１０８

第四章　稽核处精细化管理１１１

第 一节　稽核处岗位描述１１３

　一、稽核处岗位设置１１３

　二、稽核主管岗位职责１１３

　三、核单员岗位职责１１５

　四、夜审员岗位职责１１６

　五、日审员岗位职责１１７

第 二节　稽核处岗位绩效考核量表１１８

　一、稽核主管绩效考核量表１１８

　二、核单员绩效考核量表１１９

　三、夜审员绩效考核量表１１９

　四、日审员绩效考核量表１１９

第三节　稽核处工作程序与关键问题１２０

　一、夜审工作程序与关键问题１２０

　二、日审工作程序与关键问题１２１

第四节　稽核处服务标准与服务规范１２２

　一、夜审工作规范１２２

　二、日审工作规范１２３

　三、核单工作规范１２４

第五节　稽核处服务常用文书与表单１２６

　一、冲账单１２６

　二、客账日报表１２６

　三、营业收入日报表１２７

　四、* 店各部门收益日报表１２８

第六节　稽核处服务质量提升方案１２８

　一、餐厅账单稽核方案１２８

　二、当日入住客人房价稽核方案１２９

第五章　财务处精细化管理１３１

第 一节　财务处岗位描述１３３

　一、财务处岗位设置１３３

　二、财务主管岗位职责１３３

　三、成本控制专员岗位职责１３５

　四、预算管理员岗位职责１３６

　五、投融资专员岗位职责１３７

第 二节　财务处岗位绩效考核量表１３８

　一、财务主管绩效考核量表１３８

　二、成本控制专员绩效考核量表１３９

　三、预算管理员绩效考核量表１４０

　四、投融资专员绩效考核量表１４０

第三节　财务处工作程序与关键问题１４１

　一、年度预算编制程序与关键问题１４１

　二、融资管理工作程序与关键问题１４２

　三、投资管理工作程序与关键问题１４３

第四节　财务处服务标准与服务规范１４４

　一、资金管理规范１４４

　二、融资管理规范１４６

　三、定额管理规范１４７

　四、财务分析管理规范１５０

　五、资金管理工作标准１５２

第五节　财务处服务常用文书与表单１５３

　一、财务预算申请表１５３

　二、预算变更申请表１５４

　三、投资效益预测表１５４

　四、投资效益分析表１５４

　五、* 店融资成本分析表１５５

　六、融资风险变动分析表１５５

第六节　财务处服务质量提升方案１５６

　一、*预算管理方案１５６

　二、投资项目管理方案１５９

第六章　采购处精细化管理１６３

第 一节　采购处岗位描述１６５

　一、采购处岗位设置１６５

　二、采购主管岗位职责１６５

　三、用品采购员岗位职责１６６

　四、食品采购员岗位职责１６７

第 二节　采购处岗位绩效考核量表１６９

　一、采购主管绩效考核量表１６９

　二、用品采购员绩效考核量表１６９

　三、食品采购员绩效考核量表１７０

第三节　采购处工作程序与关键问题１７１

　一、* 店采购工作程序与关键问题１７１

　二、采购计划编制程序与关键问题１７２

　三、供应商筛选工作程序与关键问题１７３

　四、批量食品采购程序与关键问题１７４

第四节　采购处服务标准与服务规范１７５

　一、* 店采购招标实施规范１７５

　二、采购订单跟踪工作规范１７７

　三、食品采购实施工作规范１７８

　四、用品采购实施工作规范１８１

第五节　采购处服务常用文书与表单１８４

　一、采购申请单１８４

　二、采购计划表１８４

　三、采购询价记录表１８５

　四、比价议价记录表１８５

　五、采购用款申请表１８６

第六节　采购处服务质量提升方案１８６

　一、* 店设备采购招标方案１８６

　二、食品采购价格控制方案１９１

　三、用品采购定价管理方案１９２