官方正版【全3本】卖期权是门好生意+小马白话期权1+2 期权投资策略股票期权交易入门投资理财 金融投资理财 期货交易趋势技术书籍
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商品详情
定价:217.0
ISBN:9787121314421
作者:小马、小马、小马
版次:1
出版时间:2019-05
内容提要:
本书是畅销书《小马白话期权——1年100倍的稳健交易心法》的进阶版作品。全书分为基础知识篇、商品期权篇、美股期权篇、期权看盘篇、进阶策略篇、实战经验篇和投资者教育篇。本书结合作者多年的期权实战经验,生动形象地介绍了如何全天候在不同市场和不同行情下使用对应的策略,做好策略对冲和跨市场对冲,以及如何抓住不同品种的波段性机会,确保稳健盈利。同时从实战的角度总结成功经验和失败教训,是一本跳出期权理论,用通俗易懂的语言介绍期权实战的书籍。
小马(尹呈祥),多年年海内外期权交易经验,2016年8月进入国内50ETF期权市场,主做期权买方,信国运,善于分析标的及成分股,参考波动率,虚心好学,抓住大趋势大波段,通过精准的掌握起涨点和出场时机,能承受波动和回撤的巨大折磨,克服心魔,耐心吃到每段完整行情,加上科学的资金管理和合约管理,通过获利出金,以股养期权,期权反哺股票,以及常常运气 从2016年10月逐步入场的15万,累计获利500余万元,堪称充分运用期权以小博大的典范。
本书适合零基础学习期权的大众投资者,以及有一定期权基础知识但又缺乏实战经验、理论知识比较丰富、想全面提高期权交易能力的人员阅读参考。
目 录
一、基础知识篇1
1 期权复杂,纯正小白如何入门2
2 两种玩法,各取所长信手拈来8
3 兼职散户,小米**风生水起10
4 区别期货,期权交易自己掌握15
5 拒绝零和,用好期权实现共赢17
6 加强纪律,韬光养晦及时出击18
7 找大牛股,期权怎达百倍收益20
8 认清大势,大行情时不“掉链子”24
9 临近到期,把握机遇规避风险26
10 岁月神偷,被时间偷走的价值28
11 高手过招,期权夜话十条总结31
12 应知应会,期权基础五个问答34
13 快速下单,熟悉功能赢得先机38
二、商品期权篇42
14 商品期权,品种丰富选择更多43
15 多此一招,白糖期权增利7倍46
16 应对跳空,铜期权常盈利之法49
17 涨幅百倍,豆粕期权神奇半月53
18 标的跌停,认沽期权继续翻倍56
三、美股期权篇63
19 美股期权,可“薅资本主义羊毛”64
20 顺势加码,期权获取更大利润76
21 逢高做空,特斯拉的经典案例78
22 出海浪拍,犯了一些常见错误80
23 一招致胜,轻松增加丰厚收益89
24 同样操作,目标不同皆大欢喜100
25 半路上车,两日喜提十倍期权104
26 踏浪而行,抓住大势择时入场106
27 一夜千倍,来龙去脉有迹可寻111
28 趋势跟踪,及时续杯续写神奇115
四、期权看盘篇118
29 大幅波动,三个标的都是机会119
30 集合竞价,套利机会捡个小钱124
31 恐慌退时,降波导致虚沽大跌127
32 久违大阳,期权顺势操作策略132
33 速度激情,平稳之后注意落袋137
34 月初现象,多看少动高抛低吸140
35 备工具箱,面对抉择不会慌乱143
36 大单支撑,高开低走V形上扬149
37 着急做多,没上均线小心被套152
五、进阶策略篇156
38 盈利之后,加仓减仓要多思量157
39 简单对冲,让你投资不再发慌159
40 均线纠缠,两手准备期权策略166
41 移仓展期,我们不再擦肩而过170
42 中期单边,万元期权这样产生175
43 常用策略,用好策略收益更高181
44 易赚难亏,零成本的比率价差187
45 策略组合,让你的持仓更安心190
46 应对长假,跨市跨品对冲方法193
47 外盘大跌,策略应对不要心慌198
48 卖出期权,四日可收百分之五200
49 跌后反弹,期权策略稳扎稳打203
50 合约众多,买方卖方如何选择206
51 顺应趋势,拐点没有那么重要213
52 严格执行,卖方常用止损技巧215
六、实战经验篇218
53 弱市利好,高开低走做空良机219
54 认沽期权,调整市的饕餮盛宴224
55 卖方移仓,敢卖平值月利三成227
56 方向转势,及时反手终能翻身236
57 风云流转,行情如棋局日日新248
58 经典重现,日内翻番并非难事251
59 主动博弈,也像海草随波飘摇255
60 操场点兵,沙场检验真正猛将261
61 先收后押,低成本玩赚末日轮266
62 券商涨停,期权成交量创新高277
63 跌宕起伏,连续三天有十倍权281
64 稍等片刻,出现套利捡钱机会290
65 窄幅振荡,波动率高用何策略292
66 自我膨胀,卖方面临大风险295
67 步步为营,完整赚两个月上涨297
七、投资者教育篇302
68 蓝筹白马,持股者应学会期权303
69 重视期权,券商可以弯道超车305
70 私募机构,建议积极配置期权308
71 屡败屡战,致信给期权投资者313
72 花十亿元,期权可以月内花光316
73 再来行情,有无信心赚千万元320
74 善用期权,学会为持股做保险326
75 猜多猜空,期权投资不仅如此328
76 月饼票里,蕴含不少期权行为332
77 期权交易,含行为经济学特征335
78 期权卖方,防爆仓的风险管理338
79 192倍期权,可遇而不可求344
80 后记347
本书首先从实战角度讲解期权实战必备的基础知识,如时间价值、波动率等,通俗易懂,不照搬概念,以期读者可以更好地理解;然后将期权投资交易理念辨析明确,把止盈止损、资金管理等说清道明,便于读者灵活应用;接着介绍在日常交易中容易忽略但又非常重要的市场常识,希望读者能少走弯路;*后分享笔者在国内期权市场实际运行时表现良好的策略模型,包括模型的理念、细节、后续改进等,读者可以参考借鉴,形成属于自己的“基本款”期权交易模型。
小马,拥有证券从业资格和基金从业资格,且对金融有着浓厚的兴趣,是一个快速进化的期权散户:在2017年利用期权从5万元赚到500多万元。懂趋势和风控、擅长研究标的、抓大势,在期权交易中练就了非凡的耐心,总结了一套科学的期权交易资金管理与合约管理方法。在不同行情、品种中懂得及时用合适的策略去应对,善于精细化操作期权,步步为营、拒绝高回撤,能根据市场行情及时采取对冲、反手、买卖结合等操作,期权收益获得稳健增长。
明达,北京大学学士,美国密歇根大学硕士。2010年开始从事期权交易,2016年至2019年,以期权卖方为主要交易策略,总资金稳健增长,年化收益率稳定在30%以上。在交易过程中,有自己独特而严格的风控原则,积累了丰富的交易经验,总结出一套适合期权投资实战的交易系统,对场内衍生品、固定收益证券和基金产品都有深入的理解。
目 录
第1章 期权基础知识1
1.1 如何卖出**张期权1
1.2 期权价值的组成4
1.2.1 内在价值与时间价值4
1.2.2 时间价值是卖期权获利的重要来源7
1.3 卖期权是成熟的投资策略8
1.3.1 对择时的要求不高8
1.3.2 不用对行情有严格的判断9
1.3.3 保证金收益率较高9
1.3.4 卖方高抛低吸比买方更有心理优势9
1.4 卖期权的保证金制度与买期权的限额制度13
1.4.1 卖期权的保证金制度13
1.4.2 买期权的限额制度14
1.4.3 卖方保证金制度和买方限额制度14
1.4.4 不同期权品种的保证金16
1.5 标的为本,期权为末18
1.5.1 基本面分析19
1.5.2 技术面分析23
1.5.3 日内技术分析25
1.5.4 其他影响因素26
1.6 卖期权并不是“无限风险”27
第2章 期权策略介绍33
2.1 卖方基础策略33
2.1.1 卖出认购期权策略33
2.1.2 卖出认沽期权39
2.1.3 垂直价差策略44
2.1.4 比率价差策略51
2.2 卖出跨式策略与卖出宽跨式策略56
2.3 备兑策略和更好的选择62
2.4 铁鹰策略与铁蝶策略71
2.5 期权卖方与期权买方的相辅相成75
2.6 卖期权参考的技术指标76
2.7 卖期权怎样选择合约79
2.8 策略的运用——以2019年上半年为例85
第3章 期权卖方的核心思想99
3.1 卖期权是一种生意99
3.1.1 卖方交易周期明确99
3.1.2 潜在盈利清晰,潜在亏损需及时关注101
3.1.3 多样化持仓与仓位控制是关键101
3.2 大势研判:影响市场行情的“五碗面”102
3.2.1 基本面103
3.2.2 政策面105
3.2.3 资金面107
3.2.4 技术面109
3.2.5 外部因素面110
3.3 与时间为友——期权卖方的时间周期律112
3.4 波动率是卖方的“情敌”115
3.5 了解市场的脉搏:波动率指数119
3.6 头寸分仓的思想——风林火山121
3.7 其疾如风——短线交易仓位124
3.8 其徐如林——期权期指结合仓位131
3.9 侵掠如火——趋势跟踪仓位135
3.10 不动如山——配置型仓位137
第4章 期权卖方的风险控制142
4.1 黑天鹅世界生存指南142
4.2 期权卖方的常见错误143
4.3 期权卖方风控的原则147
4.4 期权卖方的交易心理152
4.5 期权卖方的止盈和移仓156
4.6 期权卖方的止损160
第5章 期权卖方的进阶思考164
5.1 卖方视角的末日期权164
5.2 商品期权的卖方交易机会171
5.3 小探美股期权177
5.4 从失败的案例中学习188
第6章 期权思想在资产配置中的价值195
6.1 可转债:期权思想在资产配置中的应用195
本书是上证50ETF、豆粕、白糖期权实战书籍。全书分为制胜篇、策略篇、心态篇、实战篇、学习篇、趣味篇和展望篇。本书结合作者两年的期权实战经验,生动形象地介绍了如何用期权在精研标的、把握形势、资金管理的前提下获取百倍利润,从实战的角度总结了成功经验,吸取了失败教训,跳出期权理论,用通俗易懂的语言介绍期权实战。
尹呈祥(笔名小马),计算机专业MBA,,对金融很有兴趣,有证券从业资格和基金从业资格。一个快速进化的牛期权散户,1年时间利用期权从5万到500多万。刻苦好学、懂趋势、懂风控,擅研标的、擅抓大势、在期权交易中练就了非凡的耐心,总结了一套科学的期权交易资金管理与合约管理方法,在不同行情、品种中懂得及时用合适的策略去应对。但不是赌徒,有章法,能自律,从不孤注一掷,期权收益逐渐获得稳健增长。
本书适合从零基础开始学习期权的大众投资者以及有一定期权基础,但又缺乏实战经验,理论知识比较丰富,想全面地提高期权交易能力的人士经常翻阅、品读。
一、制胜篇1
1 探本溯源判断大势——精研标的2
2 五菱之光大放异彩——成分分析4
3 新时代有了新常态——顺应形势15
4 大道至简制胜秘籍——趋势跟踪17
5 无惧颠簸绝不下车——赚大波段19
6 快速回调也赚大钱——择机做空23
7 把握期权跳动脉搏——看波动率28
8 卖方朋友买方敌人——时间价值31
9 拥有跋涉前行拐杖——技术分析33
10 康庄大道靠自己走——交易系统37
11 洞悉细节把握先机——盘面观察39
12 期权凭啥快速赚钱——论非线性44
二、策略篇48
13 尽锐出战精准施策——期权策略49
14 一样终点风景不同——合约选择52
15 腾挪方得优收益——移仓管理59
16 细水长流方为正道——资金管理65
17 小小试水配远近月——感知温度67
18 完整地吃完一条鱼——善后处理69
19 唇齿之邦表里相依——股权互养71
20 不要完全股票思维——恐高抄底73
21 不要被浪拍在沙滩——风险控制75
22 不能止损难以移仓——流动性差77
23 以高赔率赢得胜率——期权定投79
24 长线看好分批买入——远月合约82
25 不忘设立期权初心——现货保险84
26 账户起伏如何处理——应对亏损88
27 风云突变持仓不利——反向开仓90
28 高胜率及高容错性——卖方策略94
三、心态篇98
29 买权不必时时在场——静待良机99
30 错是常态勿言放弃——贵在坚持105
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